保潔（jié）公（gōng）司的財務部職責

1.嚴格遵守《中華（huá）人民共和國會計法》的有關規定進行工作，遵循（xún）會計法準則、執行會（huì）計製度，從而保證各項經濟活動的合理性、合法性，履行會計核算、會（huì）計監督、會計（jì）分析的職能。

2.正（zhèng）確、及時、完整地記錄（lù）和反映企業的經濟活動和財務收（shōu）支情況，並按地盤進行成（chéng）本核算，作出財務分析，於每月上旬作出上月的會計報表。

3.監督各項收支情況，對費用的報（bào）銷，凡支出在500元以上及餐費（fèi）（不論金額多少（shǎo）），或者（zhě）對於可支不可支（zhī）的費用，必須報公（gōng）司領導審批；對各地盤費用的支出（chū），必須有經辦人、主管、分區經理、經理批準、審核，才予以報銷；凡公司員工關於婚、事（shì）假等情況，借款不得超過二個月工資，超過此數額必須由總經理批準，並在六個月內償還清楚。

4.經常分析整（zhěng）個公司經濟狀況、盈虧原因，分析（xī）各項開支是否合理，提出（chū）降（jiàng）低成本、提高（gāo）效益的建議。

5.參與本（běn）單位編製計劃、製訂定（dìng）額（é）、簽訂（dìng）經濟合同等（děng）工作，監督、檢査本單位有關部門的財政收支、資金使用和財物保管、收發（fā）、計量、，檢驗等情況。

6.會計人員職責分明，緊密配合。協助倉庫管理員搞好物料的人（rén）庫、出庫管理，每月進行盤點（diǎn），作出（chū）采購計劃（huá），交采購部采購，務必做到帳、物相符（fú）。

7.協助市場部人員在報價時，進行人工及物料等（děng）方麵的成本（běn）核算；監督操（cāo）作部對清潔機器設備的管理，並協助操作部建立各器械的保管、使用及定期進（jìn）行（háng）維修、保養（yǎng）製度。

財務工（gōng）作流程

1.對公司收人進（jìn）行審（shěn）核，並由經理簽字核（hé）準，由會計開具發票，收款人確認，交會計進行電腦人賬、登記（jì）憑（píng）證。

2.對（duì）於費用的報銷，由經手人、證明人（rén）簽（qiān）字（zì），根據數額多少，經公司規定的（de）審批權限（xiàn）、有（yǒu）資格的領導人批準，會計審核（hé）並簽章，出納憑會計核（hé）準的單據付款，並蓋收付訖章，登計好（hǎo）出納（nà）帳。

3.對單據定時交會計記（jì）帳。

4.根據倉管報表，協助管理員，月底進行物（wù）料盤點，作出采（cǎi）購物料計劃，編製物料報表。

5.會計、出納（nà）與銀行之間進行核對，對資金的運作趨向，定期向上級匯報。

6.月初，製訂上月（yuè）的各會計報（bào）表、成（chéng）本分析表等。

7.據財務、成本分析，及時反饋信息（xī）給市場、操作部，並提供建議，並作出（chū）財務預算。

會計崗位職責：

1.在公司行政/財務總監、財（cái）務經理的直接領導（dǎo）下，具體管理公司財務工作，做好電腦計賬工作（zuò），負責稅務（wù）申報，工資核算及公司領導（dǎo）要求做好的（de）各項工作。根據財務管理的範圍，編製並執行財務計劃，及收支情（qíng）況（kuàng）的管理。

2.嚴格遵（zūn）守財經紀律（lǜ）和各項規章製度，協助（zhù）議定公司管理製度、實施辦法（fǎ）。

3.依據政府法規和公司製度，審計會計（jì）憑證，編製會（huì）計報表，並按（àn）期報送（sòng）。分析檢（jiǎn）查預算收支的執（zhí）行情況，發現違反財經紀律、財（cái）務會（huì）計製度的，要及時製止和糾正，重大問題向公（gōng）司或有關部門報告（gào），保（bǎo）證（zhèng）會計資料合法，真實可靠。

4.會（huì）同有關部門做好物資供應，勞動工資的計劃並將各項計劃（huá）、定額指標（biāo）分解、下達落實，督促（cù）執行。

5.參與並審査擬定（dìng）經濟合同、協議及其（qí）他經濟文件，對（duì）於違（wéi）反國家法律、法規（guī），損害國（guó）家和公司利益（yì），以及（jí）沒有經濟和法律保障（zhàng）的經濟合同、協議，拒絕執行並向公司領（lǐng）導報告。

6.監（jiān）督合（hé）理使用資金和執（zhí）行國家規定的開支標準。

7.辦理會計檔案，對其負責。

8.學（xué）習業（yè）務技術，參與財會（huì）人員的考核，實施會計工作達標升級標準，使會計工作規範化、科學化、現代化。

出納（nà）崗位職責：

1.辦理現金（jīn）支付和銀行（háng）存款結算業務。

①根據會計審核（hé）、簽章的收（shōu）、付款憑證，進行審核，確認會計人員審核無誤，符合審核製度（dù）後，辦理收付款項，憑證上加收（shōu）、付訖章。

②庫（kù）存現金不得超過銀行核（hé）定限額，超過應及時存人銀行，不得以憑條存折抵庫存現金，更不（bú）得挪用現金。

③正確簽發使（shǐ）用和妥善保管銀行各種結算票據，不（bú）簽發空頭支票，嚴格遵守銀行結算的辦法（fǎ）。

2.登記現金和銀行存款日（rì）記帳。

3.保管庫存現金和各種有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保（bǎo）其安全和完整無缺，如有錯誤要負責賠償。

4.保管有關印（yìn）章（zhāng），空白收據和空白支票。